Müşterinizden aldığınız ve tedarikçinize verdiğiniz çekler Misketim'de Çekler ekranında bir arada durur. Hangi çekin elinizde (portföyde) olduğunu, hangisinin bankaya tahsile verildiğini, hangisinin ciro edildiğini ve vadelerini tek listeden izlersiniz. Çek tahsil edildiğinde ya da ödendiğinde para ilgili kasa veya banka hesabına kendiliğinden işlenir.
Çek listesi
Sol menüde Çekler'e tıkladığınızda tüm çekleriniz listelenir. Her satırda çekin türü (Alınan / Verilen), çek numarası, bankası, carisi, vadesi, tutarı ve durumu görünür.
- 1Tümü / Alınan / Verilen listeyi çekin türüne göre ayırır.
- 2Durum süzgeci: yalnız portföydekileri, bankadakileri vb. gösterir.
- 3Arama kutusu çek numarası, banka ve cari adında arar.
- 4Satıra tıklayınca çekin durum penceresi açılır.
Durum etiketlerinin anlamı:
- Portföyde: Alınan çek elinizde duruyor ya da verdiğiniz çek henüz ödenmedi.
- Bankada Tahsilde: Alınan çeki tahsil etmesi için bankaya verdiniz, para henüz geçmedi.
- Tahsil/Ödendi: Çekin parası hesabınıza girdi (alınan çek) ya da hesabınızdan çıktı (verilen çek).
- Ciro Edildi: Müşteriden aldığınız çeki bir tedarikçiye ödeme olarak verdiniz.
- Karşılıksız: Çek ödenmedi, geri döndü.
- İptal: Çek kullanılmadan iptal edildi.
Sütunlar ve Dışa Aktar düğmeleriyle tabloyu düzenleyip Excel, CSV ya da PDF olarak indirebilirsiniz.
Çek almak ve vermek
Çekler cari hesap üzerinden girilir. Carinin penceresinde İşlem › Tahsilat Al ya da Ödeme Yap seçip ödeme aracı olarak Çek'i işaretlersiniz.
- 1Ödeme aracı olarak Çek seçilir.
- 2Çekin numarası.
- 3Çeki düzenleyen banka.
- 4Çekin vadesi.
- Çeki aldığınız (ya da vereceğiniz) cariyi açın ve İşlem › Tahsilat Al (ya da Ödeme Yap) seçin.
- Ödeme aracında Çek'i seçin. Kasa/banka seçimi istenmez; çek önce portföye girer, para hesaba tahsil edildiğinde geçer.
- Tutar, para birimi ve tarihi girin, ardından Çek No, Banka ve Vade'yi yazın.
- Kaydet'e basın. Tutar carinin hesabına tahsilat (ya da ödeme) olarak işlenir; çek Portföyde durumuyla Çekler listesine eklenir.
Portföydeki çeki ciro etmek
Müşterinizden aldığınız çeki tedarikçinize ödeme olarak verebilirsiniz.
- 1Portföyden Ciro: elinizdeki alınan çeklerden birini verirsiniz.
- 2Portföydeki alınan çekler listelenir; birini seçin.
- Tedarikçiyi açın, İşlem › Ödeme Yap seçin ve ödeme aracında Çek'i işaretleyin.
- Portföyden Ciro'yu seçin ve listeden çeki seçin. Tutar çekin tutarından alınır, değiştirilemez.
- Kaydet'e basın. Çekin durumu Ciro Edildi olur ve tedarikçinin hesabına ödeme olarak işlenir.
Kendi çekinizi vermek için aynı yerde Yeni Çek Ver'i seçip çek numarası, banka ve vadeyi girersiniz. Bu çek listede Verilen türünde görünür.
Çekin durumunu değiştirmek
Listede bir çeke tıkladığınızda Çek Durumu penceresi açılır. Üstte çekin bilgileri, altta yeni durum seçimi bulunur.
- 1Çek bilgileri. Çek no, banka, tarihler ve açıklama tıklanarak düzeltilebilir.
- 2Yeni Durum seçimi.
- 3Sil: yalnız tahsil edilmemiş, ciro edilmemiş ve bankada olmayan çeklerde görünür.
Seçebileceğiniz durumlar ve sonuçları:
- Tahsil/Ödendi: Paranın girdiği (alınan çekte) ya da çıktığı (verilen çekte) kasa veya banka hesabını seçersiniz. O hesaba çek tutarı kadar para girişi ya da çıkışı yazılır.
- Bankaya Tahsile Gönder: Yalnız durumu işaretler, para hareketi oluşmaz. Para hesaba geçince çeki Tahsil/Ödendi yaparsınız.
- Karşılıksız ve İptal: Çekin tutarı carinin hesabına geri yazılır. Örneğin müşterinin karşılıksız çıkan çeki, müşterinin borcuna yeniden eklenir.
- Portföye Al (geri): Yanlış verdiğiniz durumu geri alır. Önceki durumun oluşturduğu kasa hareketi ya da cari kaydı silinir.
- 1Yeni durum: Tahsil/Ödendi.
- 2Paranın girdiği kasa ya da banka hesabı (zorunlu).
- Listeden çeke tıklayın.
- Yeni Durum'dan istediğiniz durumu seçin.
- Tahsil/Ödendi seçtiyseniz kasa ya da banka hesabını seçin. Hesabın para birimi çekinkinden farklıysa hesaba geçen tutar ayrıca istenir.
- Kaydet'e basın.
Çek bilgisini düzeltmek ve çeki silmek
- Çek No, Banka, Düzenleme, Vade, Açıklama alanlarına tıklayıp düzeltebilirsiniz. Vade, düzenleme tarihinden önce olamaz.
- Tutar, cari ve tür bu ekrandan değişmez; çünkü çek carinin hesabındaki tahsilat ya da ödeme kaydına bağlıdır. Tutar yanlışsa çeki silip doğrusunu yeniden girin.
- Sil düğmesi çeki ve ona bağlı cari tahsilat/ödeme kaydını birlikte kaldırır; o tahsilatın kapattığı faturalar yeniden açık görünür. Tahsil edilmiş, ciro edilmiş ya da bankada tahsilde olan çek silinemez; önce durumunu Portföye Al ile geri alın.
Vade takibi
Listede Vade sütununa göre sıralayarak yaklaşan çekleri görebilirsiniz. Vadeye göre gruplanmış toplamlar için Raporlar'daki Çek Vade Raporu'nu kullanın (bkz. Raporlar).
Sık sorulanlar
Çekler ekranında neden “Yeni Çek” düğmesi yok?+
Çek her zaman bir tahsilatın ya da ödemenin aracıdır, bu yüzden carinin penceresinden girilir. Böylece çekin tutarı carinin bakiyesine de işlenir ve kayıtlar birbirini tutar.
Müşterinin çeki karşılıksız çıktı, ne yapmalıyım?+
Çeki açıp durumunu Karşılıksız yapın. Çekin tutarı müşterinin hesabına geri yazılır, yani borcu yeniden görünür.
Çeki yanlışlıkla “Tahsil/Ödendi” yaptım.+
Çeki açıp Portföye Al (geri) seçin ve kaydedin. Tahsil sırasında kasaya yazılan hareket silinir, çek yeniden portföye döner.
Senet de takip edebilir miyim?+
Misketim'de çekler için ayrı bir ekran vardır; senet için ayrı bir kayıt türü bulunmaz.
