Excel ile İçe Aktarma

Başka bir programdan ya da Excel'den geçiyorsanız carilerinizi, ürünlerinizi, stoklarınızı, masraflarınızı ve eski faturalarınızı tek tek girmeniz gerekmez. İçe Aktar ekranı Excel ya da CSV dosyanızı okur, sütunları Misketim'deki alanlarla eşleştirir, her satırı önce kontrol eder ve siz onayladıktan sonra kaydeder. Yapılan aktarma gerekirse geri alınabilir.

İçe Aktar ekranı

1234

• Dosya .xlsx, .xls ya da .csv olabilir. Yalnız ilk sayfa okunur.
• Bir seferde en fazla 5.000 satır aktarılır; daha büyük dosyaları bölün.
• İlk dolu satır başlık satırı sayılır, altındaki dolu satırlar veridir.

Adım adım aktarma

1. Üstten aktarma türünü seçin.
2. İsterseniz Şablonu indir (.xlsx) ile hazır şablonu alın. Şablonun ilk sayfasında sütun başlıkları ve örnek satır, ikinci sayfasında her sütunun açıklaması vardır. Örnek satırı silip kendi verinizi yazın.
3. Dosyanızı 1 · Dosya kutusuna bırakın. Kaç satır ve sütun okunduğu kutuda yazar.
4. 2 · Sütun Eşleştirme tablosunu kontrol edin (aşağıya bakın).
5. Türe özel seçenekleri belirleyin.
6. Kontrol Et'e basın. Bu adım hiçbir şey kaydetmez, yalnız her satırın ne olacağını gösterir.
7. Sonuç uygunsa İçe Aktar (N kayıt) düğmesine basıp onaylayın.

Sütun eşleştirme

123

Dosyanızdaki başlıklar tanınırsa (ör. “Stok Kodu”, “Ürün Adı”, “Satış Fiyatı”, “Vergi No”) sütunlar kendiliğinden eşleşir. Tanınmayanı ya da yanlış eşleşeni Dosyadaki Sütun listesinden elle seçin; kullanmak istemediğiniz alanı “—” bırakın. İlk Satırdaki Değer sütunu doğru eşleştirip eşleştirmediğinizi görmenizi sağlar.

Kontrol sonucu

12

Kontrol, dosyadaki her satırı tek tek değerlendirir:

• Yeni: Kayıt eklenecek.
• Güncellenecek: Kayıtlı bir karta eşleşti ve Güncelle seçili; kart dosyadaki değerlerle güncellenecek.
• Atlanacak: Kayıt zaten var ve dokunulmayacak (ör. Atla seçiliyken kayıtlı ürün, aynı numaralı fatura).
• Hatalı: Satır aktarılamaz; açıklamada nedeni yazar (ör. birim bulunamadı, dosyada tekrar eden stok kodu, geçersiz fiyat).

Hatalı satırlar aktarmayı durdurmaz, yalnız atlanır. İsterseniz dosyada düzeltip yeniden yükleyin ve tekrar kontrol edin. Seçeneklerden birini değiştirdiğinizde kontrol sonucu silinir; yeniden Kontrol Et'e basın.

Türlere göre kurallar

Cariler

• Kayıtlı cari Vergi No / TCKN'ye, yoksa aynı ünvana göre bulunur. Dosyada varsa Atla ya da Güncelle seçeneğine göre davranılır.
• Tür sütunu Müşteri, Tedarikçi ya da Müşteri & Tedarikçi olabilir; boşsa Müşteri sayılır.
• Açılış bakiyesi, yönü (Borç / Alacak), para birimi ve tarihiyle birlikte aktarılabilir. Açılış bakiyesi yalnız yeni açılan cariye yazılır.

Ürünler

• Kayıtlı ürün stok koduna, yoksa barkoda, yoksa aynı ada göre bulunur.
• Birim, Ayarlar › KDV & Birimler'deki adla yazılmalıdır; bulunamazsa satır hatalı olur. KDV oranı da tanımlı oranlardan biri olmalıdır.
• Fiyatlar KDV hariç yazılır. Kategori yoksa kendiliğinden açılır.
• Stok Takibi sütunu Evet ya da Hayır olmalıdır (hizmetlerde Hayır).
• Aynı stok kodu, barkod ya da ad dosyada iki kez geçerse ikinci satır hatalı sayılır.

Stok Girişi / Sayım

12

• Ürün, stok kodu, barkod ya da ürün adıyla bulunur; bulunamayan ürün satırı hatalı olur. Stok takibi kapalı ürünlere stok yazılmaz.
• Stoğa Ekle: Dosyadaki miktar mevcut stoğun üstüne eklenir.
• Sayım (Stok = Miktar): Deponun stoğu dosyadaki miktara eşitlenir; aradaki fark hareket olarak yazılır.
• Dosyada Depo sütunu varsa her satır o depoya, yoksa ekranda seçtiğiniz depoya yazılır.

Masraflar

• Tutar KDV dahil toplamdır. Kayıtlı olmayan tedarikçi ve kategori kendiliğinden açılır.
• Ödenmiş masraflar için kasa/banka dosyadaki sütundan ya da ekranda seçtiğiniz kasadan alınır; kasanın para birimi masrafla aynı olmalıdır.
• Aynı gün, aynı başlık ve tutarla kayıtlı masraf atlanır.

Faturalar

• Dosyada her satır bir kalemdir; aynı Fatura No'lu satırlar tek fatura olur.
• Tür sütunu yoksa ekranda seçtiğiniz tür (Satış / Alış) kullanılır.
• Bakiyeye işlensin: faturalar cari borç/alacağına işlenir; Kasa sütunu doluysa tahsilat ya da ödeme de yazılır. Yalnız arşiv: faturalar kapalı sayılır, bakiyeye girmez. Carilerin bakiyesini açılış bakiyesiyle zaten aktardıysanız Yalnız arşiv seçin; yoksa bakiye iki kez sayılır.
• Stok hareketi listesinden bir depo seçerseniz faturaların kalemleri o depoya stok hareketi olarak işlenir.
• Aktarılan faturalar “Devir” olarak işaretlenir ve e-Belge olarak gönderilmez. Kayıtlı olmayan cari açılır; aynı numaralı fatura atlanır.

Geçmiş ve geri alma

Ekranın altındaki Geçmiş İçe Aktarmalar tablosunda son aktarmalar; tarihi, türü, dosya adı, yapan kişi, satır, işlenen ve hatalı sayısı ve durumuyla listelenir.

1. Geri almak istediğiniz aktarmanın satırındaki Geri Al'a basın ve onaylayın.
2. Aktarmanın eklediği ve henüz kullanılmamış kayıtlar silinir; yazdığı stok hareketleri ters çevrilir.

Sık sorulanlar

Aradığınızı bulamadınız mı?Uygulamadaki Misketim Asistan'a sorun ya da bize yazın.

İletişim