Misketim'de satış ve alış faturalarınızı tek ekrandan kesersiniz. Kaydedilen fatura carinin hesabına, isterseniz stoğa da kendiliğinden işlenir. e-Belge kullanıyorsanız faturayı aynı ekrandan e-Fatura ya da e-Arşiv olarak resmileştirir, tedarikçilerinizden gelen e-faturaları da alış faturası olarak içeri alırsınız.
Fatura listesi
Faturalar sayfası açıldığında faturalarınız bir tabloda listelenir. Üstteki Satış / Alış düğmesiyle satış faturaları ile alış faturaları arasında geçersiniz. Bir satıra tıkladığınızda o faturanın ayrıntı penceresi açılır.
- 1Yeni Fatura ile o an açık olan türde (satış ya da alış) fatura kesersiniz.
- 2Satış / Alış geçişi.
- 3Aktif / Arşiv: arşivlediğiniz faturalar Arşiv tarafında durur.
- 4Arama kutusu fatura no, açıklama ve cari adında arar.
- 5Satıra tıklayınca faturanın ayrıntı penceresi açılır.
Tablodaki sütunlar:
- Cari: Faturanın kesildiği müşteri ya da tedarikçi. Faturaya açıklama yazdıysanız adın altında görünür.
- Fatura No: Henüz resmî numarası olmayan e-Belge taslaklarında taslak numara soluk renkle yazılır. Resmî numara, fatura GİB'e gönderilince verilir.
- e-Belge: Gönderim durumu: e-Fatura / e-Arşiv (gönderildi), Bekliyor, Hata, Red ya da İptal. Gönderilmemiş faturada çizgi görünür.
- Fatura Tipi: Yalnız e-Belge kullanan firmalarda görünür. Faturanın e-Fatura mı e-Arşiv mi gideceğini gösterir; taslak satış faturalarında alıcının GİB kaydı sorgulanarak doldurulur.
- Vade: Ödenmemiş faturada vadeye kaç gün kaldığı ya da vadenin kaç gün geçtiği yazar.
- Tutar: Genel toplam ve altında kalan tutar (ödendiyse “ödendi”).
- Fatura Durumu (Geçerli, Taslak, İptal) ve Ödeme Durumu (Açık, Kısmi, Ödendi).
Listenin üstündeki Filtreler menüsünde Sadece bakiye verenler seçeneğiyle yalnız ödenmemiş tutarı olan faturaları görürsünüz. Sütunlar ve Dışa Aktar diğer listelerdeki gibi çalışır. İçe Aktar ile başka programdan faturalarınızı Excel'den aktarırsınız (bkz. Excel ile İçe Aktarma).
Satır başlarındaki kutucuklarla fatura seçtiğinizde üstte bir şerit belirir: Seçilileri Dışa Aktar, Arşivle (Arşiv tarafında Arşivden Çıkar) ve e-Belge kullanıyorsanız satış tarafında Resmileştir.
Yeni fatura kesmek
- 1Cari: adını yazarak müşteriyi (alışta tedarikçiyi) arayıp seçin. Zorunludur.
- 2Fatura No: satışta boş bırakın, numara otomatik verilir. Alışta tedarikçinin fatura numarasını yazın.
- 3Para birimi. TL dışında bir birim seçerseniz kur alanı açılır.
- 4Depo: stok hareketinin hangi depoda olacağı.
- 5Kalem Ekle ile yeni satır açarsınız.
- 6Ödeme: Tahsil Edilecek (vadeli) ya da Tahsil Edildi (peşin).
- Listede Satış ya da Alış tarafını seçin ve Yeni Fatura'ya basın. Sağdan fatura formu açılır.
- Cari alanına müşterinin (alışta tedarikçinin) adını yazıp listeden seçin.
- İsterseniz Fatura Açıklaması yazın, Fatura Tarihini ve Kategoriyi değiştirin.
- Kalemleri girin (aşağıda Kalemler). Sağdaki Özet kutusu ara toplamı, KDV'yi ve genel toplamı siz yazdıkça hesaplar.
- Ödeme şeklini seçin: vadeli satışta Tahsil Edilecek ile vade tarihini, peşin satışta Tahsil Edildi ile paranın girdiği hesabı belirleyin.
- Kaydet'e basın. Fatura kaydedilince pencere faturanın ayrıntısına döner.
Fatura numarası
- e-Belge kullanmıyorsanız satış faturasının numarası firmanızın belge serisinden otomatik verilir. İsterseniz kendiniz de yazabilirsiniz; aynı numara ikinci kez kullanılamaz.
- e-Belge kullanıyorsanız kaydettiğiniz satış faturası önce taslak numara alır. Resmî numarayı fatura GİB'e gönderildiğinde entegratörünüz verir.
- Alış faturasında numara alanına tedarikçinin faturasındaki numarayı yazın.
Kalemler, KDV ve indirim
Her kalemde önce ürün kutusuna yazmaya başlayın; ürün kartlarınız listelenir. Bir ürün seçtiğinizde birimi, satış fiyatı (alışta alış fiyatı) ve KDV oranı ürün kartından gelir; isterseniz değiştirebilirsiniz.
- Serbest kalem: Listede olmayan bir metin yazıp “serbest kalem olarak ekle” seçeneğine basarsanız kalem ürün kartı açılmadan faturaya girer. Serbest kalem stoğa işlenmez.
- Birim ve KDV % alanları serbesttir; açılan liste yalnız öneridir. Yeni satırda firmanızın varsayılan KDV oranı ve birimi gelir.
- Her kalemin altında Satır toplamı görünür. Kalemi çöp kutusu simgesiyle silersiniz.
- 1Ek Alan: o kaleme indirim, ek vergi ya da açıklama ekler.
- 2Açılan İndirim satırı: yüzde (%) ya da tutar (₺) olarak girilir.
Kalemin altındaki Ek Alan menüsünden şunları ekleyebilirsiniz:
- İndirim: Kalem tutarından yüzde ya da tutar olarak düşülür.
- ÖTV ve ÖİV: Yüzde ya da tutar olarak eklenir. ÖTV, KDV matrahına dahil edilir.
- Tevkifat: Listeden tevkifat kodunu seçin; KDV'nin ilgili oranı genel toplamdan düşülür.
- İstisna (KDV 0): İstisna sebebini seçtiğinizde o kalemin KDV'si sıfırlanır.
- Konaklama V.: %2 konaklama vergisi.
- Açıklama: Kaleme not.
Dövizli fatura ve ihracat
- 1Para birimini seçin (ör. USD).
- 2Kur: 1 birimin TL karşılığı. Boş bırakırsanız otomatik doldurulur.
- 3İhracat faturası (KDV'siz) işaretlenince ihracat alanları açılır.
- TL dışında bir para birimi seçtiğinizde Kur alanı açılır. Özet kutusunun altında genel toplamın ₺ karşılığı da görünür.
- İhracat faturası (KDV'siz) işaretlendiğinde tüm kalemlerin KDV'si sıfırlanır ve Teslim Şekli (INCOTERMS), Taşıma Modu, Gümrük Beyanname No ve Paket / Koli Sayısı alanları açılır.
- Gümrük beyanname numarası girilmiş fatura e-Arşiv olarak gönderilemez; e-Fatura (ihracat) olarak gider.
Ödeme şekli ve vade
- 1Peşin satışta paranın girdiği kasa ya da banka hesabı (zorunlu).
- Tahsil Edilecek: Fatura açık kalır. Vade Tarihi firmanızın varsayılan vade gününe göre önerilir; bilmiyorsanız Vade bilinmiyoru işaretleyin.
- Tahsil Edildi: Tahsilat Hesabı ve tarihi seçin. Genel toplamın tamamı o hesaba tahsil edilmiş sayılır, fatura “ödendi” olur.
Fatura ve stok
Formdaki Depo ve Stok hareketi yapılsın seçenekleri faturanın stoğa işlenip işlenmeyeceğini belirler: satış faturası stoktan çıkış, alış faturası stoğa giriş yapar.
- Stok hareketi isteniyorsa depo seçmek zorunludur. Depo seçmeden kaydetmek isterseniz uyarı alırsınız; ya depo seçin ya da işareti kaldırın.
- Satışta seçtiğiniz depoda yeterli stok yoksa Misketim hangi üründe ne kadar eksik olduğunu gösterir. Yine de Kaydet derseniz fatura kaydedilir ve stok eksiye düşer.
- Malı önce irsaliyeyle çıkardıysanız faturada stok hareketini kapatın; yoksa stok iki kez düşer. İrsaliyeden ya da siparişten oluşturulan faturalarda stok hareketi zaten kapalı gelir.
Fatura ayrıntı penceresi
Listeden bir faturaya tıkladığınızda faturanın kalemleri, toplamları, KDV kırılımı ve ödeme durumu açılır.
- 1Düzenle: faturayı formda açar. Resmileştirilmiş faturada görünmez.
- 2Yazdır: faturanın yazdırılabilir çıktısı.
- 3Şablonla Yazdır: kendi tasarladığınız fatura şablonuyla yazdırır.
- 4Belge Bilgileri: açıklama, not ve kategori tıklayarak değiştirilir.
- 5Tahsilat Ekle (alış faturasında Ödeme Ekle).
- 6Vade Tarihi: vadeyi değiştirir ya da “Bilinmiyor” yapar.
- Kalan kutusu ödenmemiş tutarı TL olarak, altındaki çubuk ödenen oranı gösterir. Girilmiş tahsilatlar hemen altında tarih ve hesapla listelenir.
- Belge Bilgileri bölümündeki alanlar tutarı etkilemez; tıklayıp yazmanız yeterlidir. Not resmî belgeye yazılır. Fatura e-Belge olarak gönderildikten sonra açıklama değiştirilemez, kategori değiştirilebilir.
- Kalem, miktar, fiyat, kur ya da depo değişecekse Düzenle'yi kullanın; fatura baştan hesaplanır.
Faturaya tahsilat ve ödeme girmek
- 1İşaretlerseniz tarih fatura tarihi, tutar kalan tutar olur.
- 2Paranın girdiği kasa ya da banka hesabı (zorunlu).
- Faturanın ayrıntısında Tahsilat Ekle'ye basın. Tutar kalan tutarla dolu gelir.
- Kısmi tahsilatta tutarı değiştirin. Ödeme fatura tarihinde alındıysa Fatura tarihinde tahsil edildi'yi işaretleyin.
- Hesap'ı ve Tarih'i seçip Kaydet'e basın. Kasa ya da banka bakiyesi ve carinin hesabı kendiliğinden güncellenir.
Yanlış girilen tahsilatı ayrıntıdaki tahsilat satırının çöp kutusu simgesiyle silersiniz. Cari penceresinden alınan tahsilatlar da açık faturalara vadesi en eskiden başlayarak dağıtılır (bkz. Müşteriler ve Tedarikçiler).
Alış faturası: ödeme ve iade
- 1İade Oluştur: bu alış faturasından iade faturası taslağı açar.
- 2Ödeme Ekle: tedarikçiye yaptığınız ödemeyi işler.
- 1Ödeyen: Kasa / Banka ya da Çalışan (Cebinden).
- Ödeme Ekle penceresinde Ödeyen olarak Kasa / Banka seçerseniz para seçtiğiniz hesaptan çıkar.
- Faturayı bir çalışanınız kendi cebinden ödediyse Çalışan (Cebinden)'i seçin. Kasadan para çıkmaz; tedarikçi borcu kapanır, tutar çalışanın alacağına yazılır (bkz. Çalışanlar).
- İade Oluştur, alış faturasının kalemleriyle tedarikçiye kesilecek bir iade satış faturası taslağı oluşturur ve düzenleme formunda açar. Miktarları iade ettiğiniz kadarına göre düzeltip kaydedin. Bu taslak stok hareketi yapmaz.
e-Fatura ve e-Arşiv: resmileştirme
Firmanızda e-Belge ayarları yapılmışsa (bkz. Hesap Açma ve İlk Ayarlar) satış faturasının ayrıntısında Resmileştir düğmesi görünür. Faturayı önce kaydedip kontrol edin, sonra resmileştirin.
- Satış faturasının ayrıntısında Resmileştir'e basın. Misketim alıcının VKN/TCKN'sini GİB'de sorgular ve faturanın nasıl gideceğini söyleyen bir onay penceresi açar.
- Alıcı e-Fatura mükellefiyse fatura e-Fatura, değilse e-Arşiv olarak gider. Bunu siz seçmezsiniz; GİB kaydına göre belirlenir.
- Pencerede istenen seçimleri yapın (aşağıda) ve Evet, Gönder'e basın. Gönderim başarılı olunca resmî fatura numarası verilir ve fatura artık düzenlenemez, silinemez.
- 1Fatura profili: Ticari Fatura (alıcı kabul/red verir) ya da Temel Fatura (otomatik kabul).
- 2Alıcının birden fazla posta kutusu varsa gönderilecek kutu.
- 3Ön ek: numarayı entegratör bu ön ekin serisinden verir.
- Fatura Profili: Ticari Faturada alıcı faturayı kabul ya da reddedebilir; Temel Fatura otomatik kabul edilir. İhracat faturası ve iade faturası için profil kendiliğinden belirlenir.
- Posta Kutusu: Alıcının GİB'de birden fazla e-Fatura posta kutusu varsa buradan seçersiniz; carinin varsayılan kutusu seçili gelir. Varsayılanı cari kartındaki e-Fatura bölümünden değiştirirsiniz. Gönderilen faturanın ayrıntısında hangi kutuya gittiği yazar.
- Ön Ek: Entegratörünüzde birden fazla seri ön eki tanımlıysa faturanın hangi seriden numara alacağını seçersiniz; firmanızın varsayılanı seçili gelir.
- 1İnternet Satışı: e-ticaret üzerinden yapılan satışlarda Evet.
- 2İnternet satışında web sitesi adresi zorunludur.
e-Arşiv faturada satış internet üzerinden yapıldıysa İnternet Satışını Evet yapın; Web Sitesi (https:// ile) ve Ödeme Yöntemi istenir. Pazaryeri siparişinden kesilen faturada bu bilgiler kendiliğinden dolu gelir.
Resmileşmiş faturanın ayrıntısında şu düğmeler bulunur:
- Durum Sorgula: Faturanın GİB'deki son durumunu entegratörden okur.
- PDF: Resmî, karekodlu fatura PDF'ini açar.
- E-posta: Resmî fatura PDF'ini ek olarak e-postayla gönderir. Alıcı adresi carinin kayıtlı e-postasıyla dolu gelir.
Toplu resmileştirme
Listede satış faturalarını seçip şeritteki Resmileştir'e bastığınızda Misketim seçilen faturaların alıcılarını GİB'de sorgular ve kaçının e-Fatura, kaçının e-Arşiv gideceğini gösterir. Bir seferde en fazla 50 fatura gönderilir. e-Fatura ve e-Arşiv farklı ön ekler kullandığı için ikisi birlikte gönderilemez: seçiminiz karışıksa listede Fatura Tipi sütunundan tek tipi süzüp yeniden seçin. Gönderilemeyen faturalar hata sebebiyle birlikte listelenir.
e-Arşiv faturayı iptal etmek
Gönderilmiş e-Arşiv faturanın ayrıntısında e-Belge İptal düğmesi bulunur. Onay verdiğinizde fatura entegratörde iptal edilir ve listede İptal olarak görünür. Bu işlem geri alınamaz.
Gelen e-faturalar
Tedarikçilerinizin size kestiği e-faturaları elle girmeniz gerekmez. Listede Alış tarafına geçtiğinizde Gelen e-Belgeler düğmesi görünür.
- Gelen e-Belgeler'e basın. Son 30 günün gelen faturaları entegratörden getirilir; başka bir aralık için tarihleri değiştirip Getir'e basın.
- İçeri almak istediğiniz faturaları işaretleyin. Daha önce içe alınanlar “İçe alındı” yazar ve seçilemez.
- Ürünlerin stoğa girmesini istiyorsanız Stoğa ekle'yi işaretleyip depoyu seçin.
- Seçilenleri İçe Al'a basın. Her belge bir alış faturası olarak kaydedilir.
- Tedarikçi, VKN'si ile carileriniz arasında aranır; bulunamazsa yeni tedarikçi kartı açılır.
- Kalemler ürün adıyla eşleştirilir; aynı adda ürün yoksa yeni ürün kartı açılır.
- Gelen Ticari Fatura profilindeki bir faturanın ayrıntısında Kabul Et ve Reddet düğmeleri bulunur. Reddederken red nedeni yazmak zorunludur. Temel faturalar otomatik kabul edilmiş sayılır.
Yazdırma, PDF ve e-posta
- 1Yazdır: tarayıcının yazdırma penceresini açar; buradan PDF olarak da kaydedebilirsiniz.
- Yazdır: Henüz resmileşmemiş satış faturasının çıktısı yeni sekmede açılır. e-Belge kullanmayan firmalar müşteriye bu çıktıyı verir. e-Belge kullanan firmada bu çıktı resmî belge değildir; resmî hâli resmileştirdikten sonra PDF düğmesindedir.
- Şablonla Yazdır: Kendi tasarladığınız fatura şablonlarından birini seçip yazdırırsınız. Şablon yoksa menüde şablon oluşturma bağlantısı çıkar (bkz. Yazdırma ve Şablonlar).
- PDF ve E-posta resmileşmiş faturalarda görünür.
Fatura silmek ve arşivlemek
- Ayrıntı penceresindeki çöp kutusu simgesi faturayı siler; faturanın stok hareketi de geri alınır. Resmileştirilmiş fatura silinemez. Tahsilatı olan faturayı silmeden önce tahsilatlarını silmeniz gerekir.
- Arşivle faturayı listeden kaldırıp Arşiv tarafına taşır, stoğa ve tahsilatlara dokunmaz. Arşivden Çıkar ile geri getirirsiniz.
Sık sorulanlar
Fatura e-Fatura mı e-Arşiv mi gidecek, nasıl anlarım?+
Alıcının GİB kaydına göre belirlenir: alıcı e-Fatura mükellefiyse e-Fatura, değilse e-Arşiv. Resmileştir penceresinin başında yazar. Listedeki Fatura Tipi sütunu da bunu gösterir. Carinin mükellefiyetini cari kartındaki Mükellefiyeti Sorgula ile de görebilirsiniz.
Resmileştirdiğim faturada hata var, düzeltebilir miyim?+
Resmileşmiş fatura düzenlenemez ve silinemez. e-Arşiv faturayı e-Belge İptal ile iptal edip doğrusunu yeniden kesebilirsiniz. e-Faturada GİB'in iptal süreci uygulanır; ticari faturada alıcı faturayı reddedebilir.
Listede fatura numarası soluk görünüyor, neden?+
Soluk numara taslak numaradır. e-Belge kullanan firmalarda resmî numara fatura GİB'e gönderildiğinde entegratör tarafından verilir.
Alış faturası girince stoğum neden artmadı?+
Formda Depo seçili ve Stok hareketi yapılsın işaretli olmalıdır. Serbest kalemler ve stok takibi kapalı ürünler stoğa işlenmez.
